近日，為進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)，優(yōu)化企業(yè)資金管控體系，有效盤活存量資金、防范壞賬風(fēng)險(xiǎn)、提升資金周轉(zhuǎn)效率，北京公司聚焦往來賬款管理薄弱環(huán)節(jié)，以臺(tái)賬精細(xì)化升級(jí)為核心抓手，全面推進(jìn)往來賬款管理提質(zhì)、清欠攻堅(jiān)提效，推動(dòng)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理工作走深走實(shí)、見行見效。

往來賬款是企業(yè)資金流轉(zhuǎn)的關(guān)鍵載體，賬款底數(shù)不清、賬齡管控不嚴(yán)、催收流程不細(xì)、臺(tái)賬記錄不全等問題，極易造成資金占用、賬款積壓，制約企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)以往往來賬款管理中存在的粗放化、滯后性、無閉環(huán)等痛點(diǎn)，北京公司精準(zhǔn)施策、靶向發(fā)力，將臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化建設(shè)作為往來賬款管理提升的突破口，全面重構(gòu)往來賬款臺(tái)賬管理體系，徹底打破管理模式的局限。

在臺(tái)賬細(xì)化升級(jí)工作中，北京公司立足全生命周期管控思維，全面優(yōu)化臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)維度與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)。新版往來賬款臺(tái)賬摒棄了簡單的金額、單位基礎(chǔ)模式，新增款項(xiàng)發(fā)生事由、掛賬精準(zhǔn)日期、分級(jí)賬齡、清欠難點(diǎn)、經(jīng)辦責(zé)任人、對(duì)賬記錄、逾期成因、分級(jí)預(yù)警、目前清欠舉措及進(jìn)展、下一步清理計(jì)劃等全維度核心信息，實(shí)現(xiàn)“一筆款項(xiàng)、一檔明細(xì)、全程可溯、責(zé)任到人”，精準(zhǔn)摸清應(yīng)收、應(yīng)付賬款真實(shí)底數(shù)，讓每一筆往來款項(xiàng)有據(jù)可查、有源可溯、有責(zé)可追。

同時(shí)，北京公司建立臺(tái)賬動(dòng)態(tài)更新、定期核查長效機(jī)制，杜絕臺(tái)賬與賬務(wù)脫節(jié)、數(shù)據(jù)滯后等問題。堅(jiān)持按月對(duì)賬，實(shí)時(shí)更新賬款變動(dòng)數(shù)據(jù)，常態(tài)化開展賬齡分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)研判，對(duì)逾期賬款重點(diǎn)標(biāo)注、長期掛賬款項(xiàng)專項(xiàng)梳理，建立逾期欠款清欠清單，精準(zhǔn)鎖定清欠重點(diǎn)、難點(diǎn)款項(xiàng)。針對(duì)不同賬齡、不同成因的欠款，北京公司嚴(yán)格落實(shí)“誰經(jīng)辦、誰負(fù)責(zé)、限期清收”工作原則，聯(lián)合業(yè)務(wù)、風(fēng)控等多部門協(xié)同發(fā)力，通過常態(tài)化對(duì)賬函證、專項(xiàng)溝通約談、分期回款協(xié)商、法務(wù)合規(guī)介入、債務(wù)對(duì)沖抵償?shù)榷喾N方式，靶向推進(jìn)存量欠款清理、增量賬款管控。

此次往來賬款管理提質(zhì)升級(jí)工作，通過臺(tái)賬精細(xì)化賦能，有效破解了賬款管理底數(shù)模糊、清欠靶向不明、管控閉環(huán)不足等難題，大幅提升了往來賬款管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化水平。下一步，公司將持續(xù)深化財(cái)務(wù)精細(xì)化管理改革，常態(tài)化優(yōu)化臺(tái)賬管理體系，常態(tài)化推進(jìn)清欠攻堅(jiān)工作，不斷盤活企業(yè)存量資金、降低財(cái)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，以優(yōu)質(zhì)高效的財(cái)務(wù)管控，為北京公司穩(wěn)健經(jīng)營、高質(zhì)量發(fā)展筑牢資金保障與內(nèi)控根基。